Kế toán công nợ

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:
- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
- Vào mã hợp đồng trong Phần mềm KT và file quản trị công nợ (excel) để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng và doanh số của từng Sales
2. Xét duyệt đề nghị thu/chi với khách hàng, nhà cung cấp từ các bộ phận.
3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán
4. Kiểm tra công nợ:
5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ người quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng và theo tour
7. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản phải thu khó đòi, nợ quá hạn.
8. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng.
9. Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu trên PMKT theo khách hàng và theo tour
10. Lập báo cáo công nợ phải thu và công nợ đặc biệt
11. Lập phiếu đề nghị thu tiền gởi cho Sales để thu tiền.
12. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ phải thu.
13. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng.
14. Tạm ứng của nhân viên Cty
- Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận
- Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.
- Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng nhân viên, bộ phận.
15. Các việc khác được phân bổ từ cấp trên