Kế Toán Ngân Hàng & Tiền Mặt

- Nhiệm vụ chính : kế toán thanh toán ngân hàng
- Mô tả công việc chi tiết :
1. Thanh toán trong nước:
• Kiểm tra chứng từ trước thanh toán
• Scan chứng từ
• In lệnh giấy, trình kí chứng từ
• Tải chứng từ lên Net/gửi mail ngân hàng
• Điền form vay, UNC, bảng kê hóa đơn... với các ngân hàng không có giao dịch trên net (HSBC, Kbank, Siam, Vietcom, Shinhan...)
2. Thanh toán quốc tế:
• Kiểm tra chứng từ trước thanh toán
• Scan chứng từ
• Tạo lệnh thanh toán
• Chấp nhận thanh toán DA/DP/LC
• Bổ sung chứng từ TT/ yêu cầu khác của Ngân hàng
• Mua FX thanh toán/ mua FXD thanh toán
• Trình ký thanh toán
• Mail ngân hàng mua USD/chốt deal FX
• Điền form vay, lệnh chuyển tiền, đơn mua ngoại hối... với các ngân hàng không có giao dịch trên net (VCB, Kbank,...)
3. Nhập liệu ngân hàng:
• Nhập thanh toán tiền hàng nước ngoài
• Nhập các khoản vay ở các ngân hàng (KBANK, VIETCOMBANK, SHINHAN)
4. Theo dõi số dư tiền ở các ngân hàng để cân đối tiền thanh toán :
• Điều chuyển tiền thanh toán trong nước/nước ngoài/trả vay/chi khác...(lệnh net + giấy)
5. Xem tỷ giá USD/ lãi suất các ngân hàng: HSBC, Shinhan, Kbank, VCB, Siam,... và mail tỷ giá hằng ngày, mail lãi suất khi thay đổi
6. Theo dõi các chứng từ tiền vay, tiền gửi ở các ngân hàng
• Thực hiện các công việc phát sinh thêm liên quan tới kế toán theo yêu cầu Trưởng phòng ngân quỹ
• Công việc khác - nếu có