Kế Toán Ngân Hàng

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế cho nhà cung cấp, đối tác theo đúng hợp đồng, đơn hàng, hạn mức và quy trình phê duyệt của Công ty.
Theo dõi và xử lý kịp thời các giao dịch thanh toán định kỳ và đột xuất (lãi vay, phí ngân hàng, thanh toán tự động...), đảm bảo không gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.
Làm việc trực tiếp với ngân hàng để xử lý các vướng mắc liên quan đến giao dịch (treo, hoàn, hủy, sai thông tin...); theo dõi tình trạng các lệnh chuyển tiền cho đến khi hoàn tất.
Nhập hóa đơn, chứng từ thanh toán đầu vào lên hệ thống SAP theo đúng quy trình; hạch toán đúng tài khoản, đúng kỳ kế toán.
Nhập và đối chiếu sổ phụ ngân hàng hàng ngày vào hệ thống SAP, đảm bảo số dư và biến động tiền gửi ngân hàng khớp với thực tế.
Lập báo cáo số dư tài khoản ngân hàng theo ngày, tuần, tháng và các báo cáo liên quan phục vụ quản lý dòng tiền và kế toán tổng hợp.
Phối hợp với Kế toán tổng hợp, Kế toán thanh toán và các bộ phận liên quan trong việc lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo cân đối thu - chi trên hệ thống tài khoản ngân hàng.
Lưu trữ chứng từ thanh toán (ủy nhiệm chi, sao kê, hợp đồng, hóa đơn liên quan...) theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật, khoa học, dễ tra cứu khi cần.
Hỗ trợ các công việc kế toán khác khi có yêu cầu (kiểm tra công nợ, phối hợp kiểm toán, lập báo cáo tài chính...); tham gia đề xuất cải tiến quy trình thanh toán ngân hàng.
Tuân thủ nghiêm quy định bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu giao dịch và các chứng từ liên quan; thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng/Quản lý trực tiếp.