Kế Toán Ngân Hàng

Mục tiêu vị trí: Thực hiện chính xác, đúng quy trình các nghiệp vụ thanh toán trong nước - quốc tế và giao dịch ngân hàng; quản lý hồ sơ tín dụng; hỗ trợ Kế toán trưởng quản trị dòng tiền và tối ưu chi phí tài chính của công ty.
Mô tả công việc
a) Thanh toán và giao dịch ngân hàng
• Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, bao gồm thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế (chuyển tiền T/T, thư tín dụng L/C phục vụ nhập khẩu thiết bị y tế) đúng hạn, đúng quy trình duyệt.
• Thực hiện giao dịch trực tiếp tại quầy ngân hàng và qua hệ thống e-banking.
• Cập nhật báo có tiền về cho các bộ phận liên quan tại thời điểm phát sinh.
b) Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
• Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các nghiệp vụ tín dụng: phát hành bảo lãnh (dự thầu, thực hiện hợp đồng, tạm ứng, bảo hành), vay vốn ngân hàng, cấp hạn mức tín dụng năm.
• Chủ động đàm phán, làm việc với ngân hàng để đạt điều kiện tín dụng tốt nhất, tối ưu chi phí và dòng tiền cho công ty.
c) Quản trị dòng tiền và báo cáo
• Theo dõi, báo cáo hằng ngày số dư tiền, nợ vay và tài sản bảo đảm.
• Đối chiếu sổ phụ ngân hàng và số dư chính xác, kịp thời.
d) Hạch toán và quản lý hồ sơ
• Hạch toán vào phần mềm kế toán (MISA) các nghiệp vụ thu - chi qua ngân hàng, các khoản vay, lãi vay và chi phí liên quan.
• Lưu trữ, quản lý toàn bộ hồ sơ ngân hàng đầy đủ, đúng quy định.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.