1. kế toán tiền mặt:
- Theo dõi quỹ tiền mặt hàng gày
- Kiểm tra chứng từ hợp lệ trước khi lập phiếu thu chi
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu, chi tiền mặt
- Đi ngân hàng nộp tiền thanh toán cho các nhà cung cấp thanh toán tiền mặt
2.
Kế toán ngân hàng- Theo dõi cà cập nhật số dư các tài khoản ngân hàng
- Lập các lệnh chuyển khỏan thanh toán cho các nhà cung cấp theo đơn mua hàng ngày, công nợ phải trả đã được phê duyệt.
- Hạch toán phát sinh nợ, phát sinh có các tài khoản ngân hàng lên phần mềm
- Theo dõi các khoản vay tại các ngân hàng, lịch trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng đúng hạn.
- Cân đối nguồn tiền để thanh toán và đáo hạn các khoản vay đến hạn, lập hổ sơ vay vốn thanh toán cho các nhà cung cấp>
- Đi giao dịch ngân hàng: rút tiền, nộp tiền, lấy chứng từ và giải quyết các công việc phát sinh liên quan.
- Cập nhật các khoản thu tiền còn đang treo ở các tài khoản ngân hàng vào đúng mã khách hàng.
- Lập báo cáo gửi BGĐ hàng ngày vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều.
- Lưu trữ chứng từ liên quan.
3. Theo dõi các khoản vay cá nhân
- Theo dõi các khoản vay cá nhân cũ và mới, đến kỳ thanh toán cấn đối tiền để thanh toán, hoặc theo dõi qua bù trừ công nọ với các khách hàng trả tiền mặt.
Nhiệm vụ hàng tuần:
- Tổng hợp chứng từ nhập kho của kho và tổ bán các đơn thanh toán hàng ngày.
- Rà soát lại dữ liệu đã hạch toán trên phần mềm cho đúng.
