Theo dõi, quản lý các khoản thu
- Thực hiện nhiệm vụ thu tiền các đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp như: thu tiền của các cổ đông, thu tiền của bộ phận
thu ngân vào mỗi ngày, thu hồi công nợ đối với khách hàng,...
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
- Theo dõi các khoản công nợ của nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, nhân viên, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ.
- Chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ liên quan đến thu - chi dòng tiền.
Theo dõi, quản lý các khoản chi
- Lên kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng.
- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán chưa đảm bảo.
- Kế toán thanh toán sẽ thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho các bên cung cấp như: đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, nhận hóa đơn, lập phiếu chi,...
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán các khoản tạm ứng, thưởng và phụ cấp cho nhân viên, thanh toán khoản tiền mua hàng bên ngoài,...
- Theo dõi tất cả các hoạt động tạm ứng.
- Kiểm soát hoạt động thu ngân
- Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan đến bộ phận thu ngân.
- Theo dõi, kiểm soát mọi chứng từ của thu ngân nếu hệ thống PDA không hoạt động.
Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng:
- KTTT thường kết hợp với
thủ quỹ trong việc thực hiện các nhiệm vụ thu - chi theo quy định, đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ vào cuối ngày.
- Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ mỗi ngày cho cấp trên.
Một số công việc khác
- Thường xuyên theo dõi và lập báo cáo trình cấp trên với những khoản thu - chi không rõ ràng.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp phòng ban, khóa đào tạo nghiệp vụ,...
- Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan để trình cấp trên theo định kỳ hoặc đột xuất.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công từ cấp trên.
