KẾ TOÁN THANH TOÁN KIÊM KẾ TOÁN CHI PHÍ

Theo dõi, kiểm soát các khoản thu - chi qua tiền mặt và ngân hàng; cập nhật kịp thời các giao dịch phát sinh vào hệ thống kế toán.
Lập phiếu thu, phiếu chi, hạch toán báo Có, báo Nợ ngân hàng theo đúng quy định và chứng từ thực tế.
Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thanh toán theo quy trình và quy định của công ty. Trình ký hồ sơ thanh toán theo phân cấp phê duyệt; thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, nhân viên sau khi được phê duyệt.
Theo dõi lịch thanh toán, đảm bảo các khoản chi được thực hiện đúng hạn, đúng đối tượng và đúng nội dung.
Đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng, tiền mặt và các khoản công nợ liên quan định kỳ
Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ vay vốn, hồ sơ cho vay cá nhân, hợp đồng vay và các chứng từ liên quan theo quy định của công ty.
Theo dõi các khoản vay ngắn hạn, vay ngày, vay cá nhân và các khoản vay khác; cập nhật đầy đủ thông tin về số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay và lịch thanh toán.
Thực hiện các thủ tục, hồ sơ giao dịch với ngân hàng theo yêu cầu hoạt động của công ty.
Chuẩn bị và xử lý hồ sơ mở tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi, thay đổi thông tin tài khoản và các hồ sơ pháp lý liên quan.
Thực hiện hồ sơ mở L/C, theo dõi quá trình thanh toán L/C và xử lý các chứng từ liên quan đến hoạt động nhập khẩu.
Thực hiện các thủ tục bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh thanh toán trong nước theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Chuẩn bị hồ sơ giải ngân, hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của từng ngân hàng; phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ.
Theo dõi các khoản tiền gửi có kỳ hạn, thực hiện thủ tục đáo hạn, tái tục hoặc tất toán theo kế hoạch tài chính được phê duyệt.
Chuẩn bị và cung cấp kịp thời các hồ sơ, báo cáo tài chính, tờ khai thuế, chứng từ xuất nhập khẩu và các tài liệu khác theo yêu cầu của ngân hàng phục vụ hoạt động thanh toán, bảo lãnh, mở L/C, giải ngân và cấp tín dụng.Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thiện hồ sơ, xử lý các yêu cầu bổ sung từ ngân hàng trong thời gian quy định.
KT Chi phí
Kiểm soát chứng từ chi phí, theo dõi phân bổ và hạch toán chi phí
Thực hiện hạch toán các khoản quỹ trừ lương, quỹ kinh doanh, quỹ nội bộ và các khoản phải thu khác từ người lao động theo quy định của công ty.
Thực hiện phân bổ chi phí trả trước, công cụ dụng cụ định kỳ theo thời gian sử dụng được phê duyệt.
Thực hiện tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hàng tháng.