Kế toán thanh toán & ngân hàng

Mô tả Công việc
Mở L/C, TT và hoàn tất các thủ tục thanh toán cho nhà thầu nước ngoài.
Cập nhật và theo dõi nợ phải trả nhà thầu nước ngoài
Hạch toán số phụ ngân
Lập hồ sơ giải ngân vốn vay
Theo dõi công nợ vay, thời hạn thanh toán nợ vay
Kiểm tra, theo dõi tính chính xác và kịp thời phát hiện các sai sót của các giấy tờ giao dịch như Séc, Uỷ nhiệm chi,...
Phối hợp với bộ phận liên quan đến xử lý những sai sót liên quan đến chứng từ, sổ sách,... đúng quy trình và quy định pháp luật.
Kiểm tra, rà soát các chứng từ, giấy tờ phát sinh trong quá trình hoạt động của ngân hàng để đảm bảo không có sai sót.
Nắm bắt các số liệu dòng tiền gửi, rút,... để ngân hàng có phương hướng hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Quản lý và cân đối tài chính.
Nhập, lưu trữ các thông số, sổ sách kế toán trên hệ thống dữ liệu của ngân hàng.
Lưu trữ các chứng từ, biên lai,... liên quan đến thuế, các khoản vay, nợ,... của ngân hàng.
Theo dõi sát sao công nợ của ngân hàng trong quá trình hoạt động thực tế.
Hỗ trợ ngân hàng giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, thanh tra, kiểm tra,...
Quản lý và cân đối tài chính.
Chuẩn bị, theo dõi nghiêm ngặt quá trình mở hồ sơ L/C.
Thống kê, làm bút toán chênh lệch tỷ giá giữa các tài khoản của ngân hàng.