KẾ TOÁN THANH TOÁN NGÂN HÀNG

1. Quản lý chính sách, quy trình và thủ tục liên quan nghiệp vụ kế toán ngân hàng
Tham gia xây dựng, thiết lập và quản lý các quy định, quy trình và thủ tục quản lý tiền gửi và nợ vay ngân hàng
Phối hợp và xác nhận các kết quả kiểm soát nội bộ cho hoạt động quản lý tiền gửi và nợ vay ngân hàng
2. Quản lý tiền gửi ngân hàng
Đầu mối tiếp nhận và rà soát bộ chứng từ liên quan đến tiền gửi ngân hàng.
Hoàn thiện các thủ tục thu/chi tiền gửi ngân hàng và hạch toán kế toán tương ứng.
Thực hiện đối chiếu sổ phụ ngân hàng và sổ chi tiết tài khoản tiền gửi ngân hàng theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu
Rà soát ghi nhận đầy đủ tiền lãi gửi ngân hàng
Tổng hợp thông tin và lập các báo cáo tình hình thu/chi, số dư tiền gửi ngân hàng theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
Thực hiện lưu trữ chứng từ thanh toán tiền gửi ngân hàng
Báo cáo quản trị các công việc khác khi có yêu cầu của Kế Toán Trưởng & Phó phòng Kế Toán
3. Quản lý và thực hiện nghiệp vụ vay
Lập hồ sơ vay ngân hàng thanh toán cho Nhà cung cấp/thầu phụ, và thanh toán chi phí phục vụ cho hoạt động SXKD của TCT
Lập UNC thanh toán tiền lương cho CBCNV TCT,
Lập UNC thanh toán tạm ứng cho các BĐH, BQL dự án để phụ phụ thi công các công trình, dự án của TCT.
Lập kế hoạch vay ngắn hạn và dài hạn.
Đầu mối làm việc trực tiếp với ngân hàng từ việc lập hồ sơ, theo dõi và ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay, tính trước chi phí lãi vay và hoàn thiện bộ chứng từ.
Lập kế hoạch và thực hiện hoàn trả nợ gốc và lãi vay dựa trên hợp đồng tín dụng
Báo cáo tình hình vay nợ ngắn hạn và dài hạn, kết chuyển nợ dài hạn sang nợ dài hạn đến hạn trả cho năm sau.
Báo cáo quản trị các công việc khác khi có yêu cầu của Kế Toán Trưởng & Phó phòng Kế Toán
4. Thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro
Đề xuất chiến lược phòng ngừa và quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất, chênh lệch tỷ giá.
Xây dựng các báo cáo về các giao dịch phòng ngừa rủi ro cho các hoạt động vay.