Mô tả Công việc
Key Task/Công việc chính:
Check the payment request from all departments./Kiểm tra chứng từ thanh toán từ các bộ phận.
Review and verify payment documents to ensure comply with payment policy and accounting standard./ Kiểm tra và rà soát chứng từ thanh toán đảm bảo tuân theo qui trình thanh toán của công ty và nguyên tắc kế toán.
Post entry into SAP, bookkeeping./ Nhập các bút toán vào hệ thống SAP và lưu trữ chứng từ.
Check and reconcile Balance at month end./ Kiểm tra và đối chiếu số dư hàng tháng.
Follow the outstanding payment requests, prepare and submit all the payment documents to seek approval from BOD./ Theo dõi các yêu cầu thanh toán chưa duyệt, chuẩn bị và trình ký các chứng từ thanh toán cho BOD.
Prepare the list of VAT input, reconcile with accounting system./Chuẩn bị danh sách hoá đơn VAT đầu vào, đối chiếu với hệ thống SAP.
Assit month end closing./Hỗ trợ khoá sổ hàng tháng.
Manage the cash out to ensure make the payment on time, report the cash out weekly and monthly report./Quản lý tiền ra để đảm bảo thanh toán đúng hạn, báo cáo dòng tiền ra hàng tuần và hàng tháng.
Other and ad-hoc tasks are assigned by
Finance Manager./ Các công việc được phân khác bởi Trưởng phòng.
