Mô tả Công việc
1. Kiểm tra, kiểm soát, ghi nhận lên hệ thống các khoản thu, chi bằng tiền mặt và chuyển khoản của công ty:
- Nhận và kiểm tra bộ hồ sơ đề nghị thanh toán chuyển khoản từ các bộ phận.
- Hạch toán thu-chi theo đầu tài khoản tiền mặt.
- Lập UNC, làm thanh toán chuyển khoản, hạch toán UNC, báo có.
- Tập hợp, sắp xếp chứng từ.
- Kiểm tra đối chiếu doanh thu của các phòng khám và tiền mặt
thu ngân nộp cuối ngày.
- Lập và gửi báo cáo quỹ hàng ngày.
2. Xây dựng kế hoạch thanh toán đối với các khoản chi bằng tiền mặt và chuyển khoản:
- Tổng hợp kế hoạch các bộ phận và lên kế hoạch thanh toán tháng trước ngày cuối cùng của tháng.
- Từng tuần căn cứ vào kế hoạch tháng và phát sinh thực tế tuần để đề xuất các khoản thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc giải ngân cho Ban
Giám Đốc duyệt.
- Cập nhật báo cáo quỹ sau khi thanh toán.
3. Kiểm soát và tổng hợp hóa đơn đầu vào đối với những trường hợp hàng hóa dịch vụ thanh toán ngay, không phát sinh công nợ:
- Tổng hợp các hóa đơn chứng từ của các nhà cung cấp thanh toán trực tiếp không qua công nợ.
- Lập bảng kê hóa đơn GTGT mua vào của các nhà cung cấp không qua công nợ để gửi cho
kế toán thuế.
