1️⃣ Quản lý tiền mặt (Cash):
Thực hiện thu - chi tiền mặt hàng ngày theo phiếu được duyệt.
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ thanh toán nội bộ.
Ghi sổ quỹ, đối chiếu tồn quỹ thực tế và sổ sách mỗi ngày.
Lập báo cáo thu - chi tiền mặt hàng ngày, tuần, tháng.
2️⃣ Quản lý thanh toán ngân hàng (Bank):
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ chuyển khoản, ủy nhiệm chi, giấy báo có - giấy báo nợ.
Thực hiện thanh toán cho đối tác vận tải, hãng tàu, kho bãi, đại lý, khách hàng XNK...
Theo dõi hạn mức, dòng tiền ra - vào tài khoản công ty.
Đối chiếu sao kê ngân hàng định kỳ; hạch toán và lưu trữ chứng từ đầy đủ.
Theo dõi và kiểm soát phí ngân hàng, lãi vay, bảo lãnh ngân hàng (nếu có).
3️⃣ Công nợ & dòng tiền:
Phối hợp kế toán công nợ để theo dõi các khoản phải thu - phải trả.
Hỗ trợ lập báo cáo dòng tiền và kế hoạch thanh toán hàng tuần, hàng tháng.
Thông báo kịp thời cho
kế toán trưởng/ban
giám đốc các khoản cần thanh toán hoặc bất thường trong dòng tiền.
4️⃣ Hạch toán & báo cáo:
Hạch toán chính xác các nghiệp vụ thu - chi tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng.
Lưu trữ chứng từ, hồ sơ thanh toán
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế.
Có 1-3 năm kinh nghiệm vị trí
kế toán thanh toán, ưu tiên trong lĩnh vực logistics, vận tải, xuất nhập khẩu.
Am hiểu quy trình hóa đơn, công nợ, quy định thanh toán không dùng tiền mặt.
Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, BRAVO, ERP...)
Kỹ năng đối chiếu, tổng hợp và kiểm soát chứng từ tốt.
Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm cao, làm việc được dưới áp lực thời hạn thanh toán.
