Kế Toán Thanh Toán

Thanh toán Nhà Cung Cấp (NCC) trong nước: Nhận chứng từ đề nghị thanh toán, Kiểm tra bộ chứng từ, làm Ủy Nhiệm Chi (UNC) và trình ký.
Hồ sơ giải ngân NCC trong nước: Nhận chứng từ đề nghị thanh toán và thông tin của Ban Giám đốc (BGD) yêu cầu làm hồ sơ giải ngân, làm UNC và trình ký.
Hồ sơ nộp ngân sách nhà nước:
Nhận đề xuất thanh toán tiền thuế nhập khẩu từ Xuất Nhập Khẩu (XNK).
Kiểm tra tờ khai hải quan, sale contract.
Làm form nộp ngân sách Nhà nước (NN) và trình ký.
Thanh toán quốc tế:
Nhận chứng từ đề nghị thanh toán trả trước. Làm form đề nghị bán ngoại tệ và lệnh chuyển tiền bằng điện & trình ký.
Nhận chứng từ đề nghị mở Thư Tín Dụng (LC). Làm form đề nghị mở thư tín dụng gửi ngân hàng & trình ký.
Thanh toán phí local charge, cược container. Nhận chứng từ đề nghị thanh toán.
Kiểm tra chứng từ như: hóa đơn Giá Trị Gia Tăng (GTGT)...
Làm UNC & trình ký.
Thanh toán phí dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan, bảo hiểm hàng nhập khẩu + trong nước, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) - Bảo hiểm Y tế (BHYT) - Bảo hiểm Thất Nghiệp (BHTN), phí vận chuyển, Bảo hiểm kho hàng hóa, tiền thuê kho văn phòng.
Kiểm tra thanh toán làm đề xuất kèm theo chứng từ hóa đơn, bảng đối chiếu công nợ, đơn mua bảo hiểm nhập khẩu + trong nước => làm UNC & trình ký.
Theo dõi và đối chiếu công nợ nhà cung cấp trong nước hoặc quốc tế... chốt sổ vào cuối tháng - kiểm tra chênh lệch tỷ giá.
Cuối tháng:
Nộp báo cáo và kế hoạch thanh toán cho tháng tới.
Theo dõi lịch hàng cập bến để đưa ra phương án phân bổ dòng tiền với bộ phận thu chi.
Lưu chứng từ: file online và file gốc theo trình tự.
Và các công việc khác theo sự phân công của quản lý.