A. Quản lý giao dịch & đối chiếu ngân hàng:
Thực hiện các lệnh chi/ủy nhiệm chi, lệnh thu và các giao dịch khác qua hệ thống ngân hàng điện tử (Internet Banking) theo ủy quyền và đúng quy trình nội bộ.
Theo dõi sát sao số dư tài khoản và các biến động tiền gửi ngân hàng hàng ngày.
Đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và sao kê ngân hàng định kỳ (hàng ngày/tuần), xử lý kịp thời các chênh lệch phát sinh.
In, lưu trữ sao kê ngân hàng và các chứng từ thanh toán liên quan đầy đủ.
B. Hạch toán & quản lý chứng từ:
Hạch toán chính xác và kịp thời tất cả các nghiệp vụ thu, chi qua ngân hàng vào sổ sách kế toán.
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, biên bản...) trước khi thực hiện giao dịch.
Theo dõi và quản lý các khoản ký quỹ, ký cược, tiền vay ngân hàng (nếu có).
C. Phối hợp với ngân hàng và nội bộ:
Là đầu mối liên hệ chính với ngân hàng trong các vấn đề giao dịch, mở tài khoản, điều chỉnh thông tin, gia hạn token, xử lý sự cố...
Phối hợp để lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp và thu hồi công nợ từ khách hàng đúng hạn.
Báo cáo dòng tiền (thực thu, thực chi) hàng ngày/tuần cho Kế toán trưởng hoặc bộ phận quản lý.
D. Công việc khác:
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ (nếu có phát sinh giao dịch ngoại tệ).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.