Cập nhật Hóa đơn bán hàng
- Kiểm soát hóa đơn lẻ từng khách hàng: Kế toán chuyên quản đã hạch toán
- Kiểm soát hóa đơn xuất theo bảng kê: Kế toán chuyên quản đã hạch toán
Cập nhật Hóa đơn mua vào
- Hóa đơn hàng hóa, NVL: Đồng bộ phiếu nhập mua từ nội bộ sang thuế, kiểm tra số liệu và giá nhập
- Tài sản, Công cụ dụng cụ: Đồng bộ phiếu hạch toán từ nội bộ sang thuế, sẽ tạo lại mã tài sản, công cụ dụng cụ theo quy tắc thuế
- Các hóa đơn điện, nước, VPP và các hóa đơn khác: Đồng bộ từ nội bộ sang thuế
Cập nhật Kho hàng
- Cập nhật Kho hàng: Chuyển hàng từ kho tới kho cửa hàng, nhập kho thành phẩm, NVL.
- Kiểm soát các số liệu kế toán chuyên quản đã thực hiện
- Kiểm tra báo cáo nhập xuất tồn: Đảm bảo NVL, hàng hóa ở kho trung tâm và kho các cửa hàng không có số âm hàng ngày
Xuất nguyên vật liệu (NVL) sản xuất, bao bì...
- Xuất NVLsản xuất, bao bì
- Kiểm soát số liệu từ
kế toán kho đã thực hiện
- Kiểm tra báo cáo nhập xuất tồn
Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả
- Đối chiếu số dư công nợ khách thuế khớp với nội bộ cuối tháng
- Đối chiếu số dư công nợ nhà cung cấp thuế khớp với nội bộ cuối tháng
- Đối chiếu các khoản phải thu phải trả khác khớp bội bộ
Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu báo nợ, báo có
- Đồng bộ phiếu báo nợ, báo có (tiền ngân hàng) từ nội bộ sang thuế cuối tháng
- Lập phiếu Thu - Chi
Hạch toán lương và các khoản trích theo lương. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, quý.
- Hạch toán lương và các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, KPCĐ. Phối hợp yêu cầu phòng nhân sự chuyển số liệu để kiểm tra và hạch toán
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) hàng tháng, hàng quý (nếu có)
Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ
- Tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)
- Phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC
Tính giá thành
- Kiểm tra rà soát các công việc xuất kho và kho các cửa hàng
- Tiến hành tính giá thành
- Kiểm tra số liệu các Kho
Tính kết quả sản xuất kinh doanh (KQKD) trong kỳ
- Kiểm đầy đủ các công việc đã được hạch toán. Sau đó tiến hành các bước kết chuyển chi phí, doanh thu và kết chuyển lãi lỗ
- Xem lại báo cáo kết quả kinh doanh nếu hợp lý hoàn tất việc xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý
- Lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
- Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý
- Thực hiện các báo cáo Thuế theo quy định Nhà nước
Nộp các loại thuế
- Nộp các loại thuế theo quy định Nhà nước: VAT, TNCN, TNDN, thuế môn bài...
- Nộp các loại thuế nộp thay chủ nhà
Bộ báo cáo tài chính năm, báo cáo hợp nhất
- Bộ báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, Quyết toán thuế TNDN
Lưu trữ các hồ sơ
- Hợp đồng đầu vào, đầu ra
- Phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán
- Phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu điều chuyển
- Chứng từ ngân hàng
- Tờ khai thuế hàng tháng, quý
- Bộ báo cáo tài chính
- Toàn bộ sổ sách kế toán
