Kế Toán Tổng Hợp Làm Việc Ở Công Ty Chứng Khoán

Kế toán tổng hợp & khóa sổ:
Thực hiện hạch toán các bút toán tổng hợp, kiểm soát khóa sổ định kỳ của T-Cap; rà soát TB/GL, số dư tài khoản, các bút toán tổng hợp và đối chiếu ngân hàng.
Đối chiếu số liệu NĐT T-Cap giữa Flex, Cyber, báo cáo DVCK và sao kê ngân hàng; phát hiện và phối hợp xử lý chênh lệch.
Đối chiếu công nợ, giao dịch nội bộ và các tài khoản trọng yếu; lập working phục vụ closing và báo cáo tài chính tuân thủ.
Kiểm soát/thực hiện công tác kê khai và nộp thuế định kỳ của T-Cap.
Phối hợp với KTT để lập BCTC định kỳ của T-Cap; BCTC hợp nhất và làm việc với kiểm toán định kỳ.
Báo cáo chuyên ngành & quản trị:
Lập/kiểm soát các báo cáo giao dịch ngày, tiền gửi NĐT tuần, tỷ lệ an toàn tài chính, tài sản Nợ - Có, báo cáo hoạt động và các báo cáo định kỳ của CTCK theo phân công.
Tổng hợp báo cáo quản trị T-Cap về kết quả kinh doanh, số dư tiền, hiệu quả đầu tư và các biến động trọng yếu; cung cấp số liệu cho BLĐ và các bộ phận liên quan.
Ngân hàng, tra soát & hệ thống:
Làm việc với ngân hàng về xác nhận số dư, thay đổi thông tin, tra soát và hồ sơ giao dịch; phối hợp DVCK đối với các nghiệp vụ tiền NĐT cần hạch toán/đối chiếu.
Phối hợp xử lý chênh lệch dữ liệu giữa Flex - Cyber - ngân hàng; tham gia chuẩn hóa working và cải tiến quy trình kế toán.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của CFO/KTT và BLĐ.