Kế Toán Tổng Hợp

- Kiểm tra số liệu chi tiết và tổng hợp các phần hành kế toán (doanh thu từng loại trên FO, POS; số liệu các kho, hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, số lượng đã sử dụng, hủy, TSCĐ/CCDC,..), kiểm tra số liệu thực tế và chi tiết trên phần mềm, hỗ trợ xử lý nếu có sai sót, kiểm tra tính cost tháng.
- Lên danh mục tài sản công cụ dụng cụ cần kiểm kê, kiểm tra số liệu kiểm kê TSCD, CCDC 6 tháng/01 lần, lập biên bản kiểm kê bể vỡ, mất mát, áp giá đền bù và yêu cầu trưởng BP ký xác nhận tài sản.
- Kiểm tra danh sách đề nghị đóng BHXH,BHYT,BHTN hàng tháng từ BP nhân sự và cập nhật số liệu ngay vào Phần mềm Smile, Fast. Lập hồ sơ thanh toán bảo hiểm theo quy định. Phối hợp với nhân sự đối chiếu BHXH hàng tháng với cơ quan BHXH.
- Kiểm tra, đối chiếu vân tay, bảng chấm công của bộ phận nhân sự. Lập bảng tính lương cho CBCNV khách sạn và VP Công ty, khấu trừ các khoản phải thu hoặc hoàn tạm ứng theo quy định công ty.
- Lập bảng công, bảng lương thuế của khách sạn và VP Công ty, hạch toán vào phần mềm sau khi KTT kiểm tra và phê duyệt.
- Kiểm tra Bảng chấm điểm service charge từ BP nhân sự chuyển qua, Căn cứ vào báo cáo doanh thu, lập bảng trích quỹ phúc lợi, đổ bễ vỡ theo quy định, lập bảng tính service charge trả cho CBCNV và hạch toán vào phần mềm smile.
- Phối hợp với nhân sự lên danh sách CBCNV vi phạm quy định của công ty về chấm công, đi muộn/về sớm. Tính phạt theo quy định được ban hành.
- Kiểm tra báo cáo bán hàng ký gửi và gửi số liệu đối chiếu cho NCC.
- Hạch toán vào Smile các nghiệp vụ tổng hợp phát sinh hằng ngày, định kỳ hàng tháng.
- Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ doanh thu xuất hóa đơn GTGT hàng tháng.
- Hạch toán các khoản thu hộ doanh thu của CN Hội An hằng ngày vào Fast và Smile
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu thu chi hộ giữa Công ty với CN Hội An hàng tháng.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, TSCĐ, CCDC giữa Fast và Smile. Hướng dẫn cho kế toán phần hành hạch toán các nghiệp vụ còn xót hoặc hỗ trợ cập nhật cho kế toán phần hành.
- Thực hiện việc tổ chức quản lý lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán, hướng dẫn kiểm tra và giám sát việc hạch toán của các nhân viên kế toán theo đúng quy định, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
- Lập hồ sơ điều chuyển tài sản, hàng hóa, công cụ dụng cụ qua lại giữa 2 khách sạn và hạch toán theo dõi vào phần mềm
- Báo cáo thuế nhà thầu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế TNCN của CBCNV của khách sạn, công ty, nộp tiền vào ngân sách nhà nước sau khi báo cáo thuế đã nộp thành công.
- Hạch toán gốc, lãi vay ngân hàng
- Lập hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho CBCNV, lưu trữ hồ sơ giảm trừ để cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu kiểm tra.
- Lập tờ khai thuế nhà đất, nộp tiền thuế nhà đất, thuế môn bài hằng năm theo định.
- Lập tờ khai gửi cơ quan thuế khi có thông tin liên quan thay đổi
- Lập báo cáo công việc hàng tuần, báo cáo quỹ phát sinh hằng ngày
- Hỗ trợ kiểm tra số liệu phần hành cuối năm trước khi lập BCTC
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của kế toán trưởng và của GM.