1. MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Tổ chức, quản lý và kiểm soát toàn bộ công tác kế toán, tài chính và thuế của HDCapital;
bảo đảm số liệu tài chính chính xác, minh bạch, kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật.
Phụ trách Kế toán/Kế toán trưởng đồng thời tham mưu cho Tổng Giám đốc về quản trị tài
chính, ngân sách, dòng tiền, hiệu quả kinh doanh; phối hợp kiểm soát số liệu kế toán và báo cáo
liên quan đến các quỹ đầu tư, danh mục ủy thác do HDCapital quản lý.
2. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
2.1. Tổ chức và quản lý công tác kế toán
• Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận Kế toán.
• Xây dựng hệ thống tài khoản, quy trình hạch toán, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán.
• Kiểm soát việc ghi nhận doanh thu, chi phí, tài sản, công nợ, nguồn vốn và các giao dịch
tài chính của Công ty.
• Kiểm tra, phê duyệt chứng từ, bút toán, thanh toán và số liệu kế toán theo thẩm quyền.
• Tổ chức khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính tháng, quý, bán niên và năm.
• Bảo đảm sổ sách, chứng từ và báo cáo kế toán đầy đủ, chính xác, nhất quán và có khả
năng kiểm tra, đối chiếu.
2.2. Quản trị tài chính, ngân sách và dòng tiền
• Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách và dự báo kết quả kinh doanh hằng năm.
• Theo dõi, phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền và tình hình thực hiện ngân
sách.
• Phân tích chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch; cảnh báo kịp thời các rủi ro tài chính và đề
xuất giải pháp xử lý.
• Kiểm soát dòng tiền, số dư ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả và kế hoạch thanh toán.
• Tham mưu cho Tổng Giám đốc về quản trị vốn, sử dụng nguồn lực tài chính, kiểm soát chi
phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
• Xây dựng các báo cáo quản trị phục vụ Ban Điều hành, Hội đồng quản trị và cổ đông theo
yêu cầu.
2.3. Kế toán hoạt động quản lý quỹ và đầu tư chứng khoán
• Kiểm soát việc hạch toán doanh thu phí quản lý quỹ, phí quản lý danh mục, phí tư vấn và
các khoản doanh thu dịch vụ khác.
• Theo dõi, đối chiếu số liệu về tài sản quản lý, phí quản lý, phí phân phối và các khoản phải
thu, phải trả với từng quỹ, khách hàng ủy thác và đối tác.
• Phối hợp với Phòng Vận hành Quỹ, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký, đại lý chuyển
nhượng và các đơn vị liên quan để đối chiếu số liệu.
• Kiểm soát số liệu kế toán liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính của Công ty.
• Phối hợp rà soát số liệu NAV, phí và báo cáo tài chính của các quỹ đầu tư trong phạm vi
trách nhiệm của HDCapital.
• Bảo đảm việc hạch toán và báo cáo phản ánh đúng bản chất giao dịch, Điều lệ quỹ, Bản
cáo bạch, hợp đồng ủy thác và quy định pháp luật.
2.4. Thuế và báo cáo cơ quan quản lý
• Tổ chức kê khai, quyết toán và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của Công ty.
• Kiểm soát thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế
nhà thầu và các nghĩa vụ tài chính khác.
• Cập nhật, đánh giá tác động và triển khai các quy định mới về kế toán, thuế, tài chính và
chứng khoán.
• Chủ trì lập và kiểm soát các báo cáo tài chính, báo cáo an toàn tài chính và báo cáo liên
quan thuộc trách nhiệm của bộ phận Kế toán gửi cơ quan quản lý.
• Bảo đảm các báo cáo được lập chính xác, đầy đủ và gửi đúng thời hạn.
2.5. Kiểm toán, thanh tra và
kiểm soát nội bộ• Là đầu mối làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan thuế và các cơ quan quản lý về nội
dung kế toán - tài chính.
• Phối hợp với Pháp chế - Tuân thủ, Kiểm soát nội bộ và các phòng ban trong các đợt thanh
tra, kiểm tra, kiểm toán.
• Cung cấp số liệu, hồ sơ và giải trình các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách.
• Theo dõi và tổ chức thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, thanh tra hoặc kiểm tra.
• Xây dựng cơ chế kiểm soát nhằm phòng ngừa sai sót, gian lận, xung đột lợi ích và rủi ro tài
chính.
2.6. Xây dựng hệ thống và quản lý đội ngũ
• Xây dựng, rà soát và cập nhật các quy chế, quy trình kế toán, tài chính, thanh toán và quản
lý chi phí.
• Chuẩn hóa dữ liệu và thúc đẩy số hóa, tự động hóa hoạt động kế toán - tài chính.
• Quản lý, phân công, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự kế toán.
• Đào tạo nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ kế toán có năng lực, tính chính xác và ý thức tuân
thủ cao.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
3.1. Yêu cầu bắt buộc
• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có chứng chỉ bồi dưỡng Phụ trách Kế toán/Kế toán trưởng theo quy định.
• Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán.
• Có kinh nghiệm thực tế về
kế toán doanh nghiệp chứng khoán, kế toán đầu tư, báo cáo tài chính và báo cáo cơ quan quản lý.
• Đã đảm nhiệm vị trí Phụ trách Kế toán/Kế toán trưởng, Phó Phụ trách Kế toán/Kế toán trưởng hoặc vị trí quản lý kế toán tương đương.
• Nắm vững pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán và các quy định áp dụng đối với công ty quản lý quỹ.
• Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với kiểm toán độc lập, cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước.
3.2. Yêu cầu ưu tiên
• Có kinh nghiệm về kế toán quỹ, NAV, nghiệp vụ chứng chỉ quỹ, quản lý danh mục đầu tư hoặc hoạt động ngân hàng giám sát.
• Có chứng chỉ CPA Việt Nam, ACCA hoặc chứng chỉ chuyên môn tương đương.
• Có kinh nghiệm xây dựng ngân sách, báo cáo quản trị và mô hình dự báo tài chính.
• Có kinh nghiệm triển khai hoặc nâng cấp phần mềm kế toán, ERP và hệ thống báo cáo quản trị.
• Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và làm việc bằng tiếng Anh.
3.3. Năng lực và phẩm chất
• Tư duy quản trị, phân tích tài chính và kiểm soát rủi ro tốt.
• Chính trực, cẩn trọng, độc lập và có trách nhiệm cao.
• Có khả năng tổ chức công việc, quản lý đội ngũ và xử lý nhiều đầu việc cùng lúc.
• Kỹ năng tham mưu, trình bày và phối hợp tốt với Ban Điều hành và các phòng ban.
• Bảo mật tuyệt đối thông tin tài chính, giao dịch, khách hàng và hoạt động đầu tư.
