Nhân viên Kế toán Ngân hàng và công nợ

1. Kế toán ngân hàng và thanh toán

• Kiểm tra hồ sơ, chứng từ và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo phê duyệt.
• Theo dõi các khoản thu, chi, tiền gửi và biến động số dư tài khoản ngân hàng.
• Hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng phát sinh vào phần mềm kế toán.
• Đối chiếu sao kê ngân hàng với số liệu kế toán, kịp thời phát hiện và xử lý chênh lệch.
• Quản lý, lưu trữ chứng từ và hồ sơ giao dịch ngân hàng.

2. Kế toán công nợ phải thu

• Theo dõi, quản lý công nợ chi tiết theo từng khách hàng, hợp đồng và thời hạn thanh toán.
• Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ định kỳ với khách hàng.
• Theo dõi các khoản công nợ đến hạn, quá hạn; phối hợp với bộ phận Kinh doanh đôn đốc và thu hồi công nợ.
• Theo dõi các khoản khách hàng ứng trước, thanh toán thừa, thiếu và xử lý các chênh lệch phát sinh.
• Phân tích tuổi nợ, nhận diện công nợ có nguy cơ khó thu hồi và đề xuất phương án xử lý.

3. Báo cáo và công việc khác

• Lập báo cáo tình hình thu, chi ngân hàng, số dư tiền gửi và công nợ phải thu định kỳ.
• Cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý dòng tiền, báo cáo tài chính và kiểm tra, kiểm toán.
• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.