-
Nhân viên ngân quỹ (Treasury/Cashier Officer) là người chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt, ngân hàng, thu - chi, kiểm soát dòng tiền và đảm bảo an toàn tài chính trong doanh nghiệp.
Mô tả công việc chi tiết
* Quản lý thu - chi tiền mặt
- Thực hiện thu tiền, chi tiền theo chứng từ hợp lệ.
- Kiểm tra tính chính xác của hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi.
- Cập nhật sổ quỹ tiền mặt hằng ngày.
* Kiểm soát và cân đối quỹ
- Kiểm kê tiền mặt cuối ngày.
- Đối chiếu số dư thực tế với sổ sách kế toán.
- Phát hiện và báo cáo chênh lệch (nếu có).
* Giao dịch với ngân hàng
- Nộp/rút tiền tại ngân hàng.
- Thực hiện ủy nhiệm chi, séc, chuyển khoản.
- Theo dõi biến động tài khoản ngân hàng của công ty.
* Quản lý dòng tiền (Cash Flow)
- Lập kế hoạch thu - chi ngắn hạn.
- Đảm bảo doanh nghiệp có đủ tiền để thanh toán các khoản phải trả.
- Phối hợp với phòng kế toán để dự báo dòng tiền.
* Lưu trữ chứng từ & báo cáo
- Lưu giữ chứng từ thu - chi đúng quy định.
- Lập báo cáo quỹ định kỳ (ngày/tuần/tháng/năm).
- Hỗ trợ
kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập khi cần.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao.
- Kỹ năng quản lý tiền và kiểm soát rủi ro.
- Thành thạo Excel hoặc phần mềm kế toán (FAST, SAP...)
- Yêu cầu biết tiếng trung
