1. Lập Báo cáo sổ quỹ tiền mặt (Chi nhánh Sáu Cua 1 +Sáu Cua 2 + Vị Biển 2 + SC Group )
* Kiểm tra doanh thu và các khoản thu- chi phát sinh
- Kiểm tra DT của
Thu Ngân và Hệ Thống (ca 1 + ca 2 ) vào:
- Báo cáo quản trị - Báo cáo BH theo ca - báo cáo bán hàng theo nhóm - Chọn ngày - chọn ca - đánh dấu mũi tên vào ô trống - chọn XEM
- Kiểm tra các khoản thu - chi của bộ phận thu ngân
- Sau khi kiểm tra DT của Thu Ngân ký xác nhận đúng, nếu phát hiện sai lệch, thiếu chứng từ,... ký nháy và xử lý sai lệch
* Cập nhập số liệu vào hệ thống phần mềm
- Lập phiếu Thu ( thu tiền hóa đơn và các khoản thu khác...), vào Ngân quỹ - Phiếu thu - tạo mới - lập phiếu thu Sửa ngày hôm qua - Lưu Phiếu Chi (Chi giảm ngoài Bill, tiếp khách, mua hàng hóa phát sinh...), vào Ngân quỹ - Phiếu chi - tạo mới - lập phiếu chi - sửa ngày - Lưu
* Lập Báo cáo sổ quỹ tiền mặt :
- Tập hợp các chứng từ liên quan: phiếu thu - chi, kết lô doanh thu khách cà thẻ , giấy báo chuyển khoản ngân hàng...
- Làm báo cáo sổ quỹ trên excel : Tạo Sheet mới - tập hợp phiếu thu + phiếu chi lên bảng exel
- Đối chiếu sổ quỹ trên excel và phần mềm : Vào Ngân quỹ - báo cáo sổ quỹ tiền mặt - chọn ngày - xem và so sánh với excel
- Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt giữa hệ thống và excel
- Chụp gởi file tổng hợp số dư dòng tiền lên Zalo nhóm BC dòng tiền
- In báo cáo kẹp cùng với chứng từ theo thứ tự trong báo cáo, lưu trữ (Các chứng từ cần có các chữ ký hợp lệ, kèm chứng từ gốc...)
- Kiểm tra báo cáo zalo của thu ngân
- Lưu ý: Doanh thu khu vực sân vườn và VIP (Điều chĩnh lại số liệu và gởi lại lên nhóm zalo thu ngân khi số liệu sai)
- Theo dõi chi phí các phòng ban, báo động kịp thời khi vượt hạn mức chi phí đã được duyệt
- Nhập hàng hóa bếp trung tâm , thanh toán công nợ và các khoản chi - thu khác
- Hỗ trợ chi nhánh kiểm soát số liệu báo cáo
2. Nhập hàng hóa, thanh toán công nợ và các khoản chi - thu khác
* Nhập phiếu mua hàng bếp trung tâm ( Lưu ý kiểm tra đơn giá nhập hàng khi có biến động tăng )
- Thanh toán công nợ
- Nhà cung cấp mang chứng từ công nợ (phiếu nhập kho) đến, kiểm tra với chứng từ, thanh toán công nợ theo định mức đã duyệt
- Những nhà cung cấp hàng hóa tỉnh , Phòng thu mua sẽ gởi đối chiếu công nợ , sau khi đối chiếu đúng , thanh toán công nợ bẳng hình thức chuyển khoản theo định mức đã duyệt
- Vào Nợ phải trả - Chi công nợ - tạo mới - chọn nhà cung cấp - chọn phiếu thanh toán - nhấn ok (Lịch thanh toán công nợ nhà cung cấp vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần)
- Chi ứng lương + chi lương
- Ứng lương vào ngày 25: Theo danh sách ứng lương Phòng Nhân Sự gửi
- Phát lương ngày 10: Nhận bảng lương từ Phòng Nhân Sự , hạch toán bảng lương theo chi nhánh, cân đối dòng tiền chi lương chuyển khoản, tiền mặt
- Thanh toán chi phí các phòng ban
- Nhận chứng từ thanh toán , kiểm tra tính hợp lệ trên chứng từ, làm phiếu chi thanh toán chi phí cho các phòng ban ( Thời gian nhận chứng từ và thanh toán trong 2 ngày làm việc)
3. Xuất hóa đơn GTGT
- Nhận thông tin xuất hóa đơn GTGT từ thu ngân chi nhánh Sáu Cua 1 Xuất hóa đơn điện tử vào ngày hôm sau gởi mail cho khách
4. Quản lý chi phí theo phòng ban
- Cuối tháng thống kê chi phí các phòng ban, nhằm đảm bảo các phòng ban sử dụng đúng chi phí đã được ký duyệt
- Thống kê báo động các khoản chi phí tạm ứng của các bộ phận , cá nhân chưa hoàn ứng trong tháng
- Thống kê chi phí tiếp khách ban
giám đốc trong tháng Thống kê nợ bill khách hàng báo BQL các chi nhánh thu hồi
5. Ngân hàng + hỗ trợ cấp trên+ các công việc khác
- Tương tác với dịch vụ kế toán giải quyết các vấn đề phát sinh Cân đối hóa đơn GTGT mua vào bán ra trong tháng
- Liên hệ ngân hàng khi có nghiệp vụ phát sinh ( máy POS ) và in sao kê tài khoản cuối tháng
- Lập kế hoạch tuần, kế hoạch hỗ trợ kiểm soát các vấn đề bất cập tại chi nhánh Sáu Cua 1
- Làm việc phát sinh theo chỉ đạo cấp trên
