Nhân Viên Thu Ngân

1. Thu - chi tiền mặt
- Đầu ca làm việc: Nhận thông báo số tiền phải thu từ KT Doanh thu, đi thu tiền tại các quầy thu ngân. Nếu có sự chênh lệch phải báo ngay KT Doanh thu để đối chiếu lại. Đảm bảo thu đủ số tiền trên các phần mềm bán hàng
- Lập phiếu thu tiền mặt - thu tiền mặt từ thu ngân, và nhận bàn giao bc doanh thu, tiền thực nhận từ các bộ phận
- Sắp xếp đi nộp tiền vào ngân hàng trước 15h hàng ngày. Mang chứng từ về cho KT Doanh thu hạch toán lên Amis
2. Giao dịch ngân hàng
- Thực hiện công việc giao dịch ngân hàng
- Hoàn thiện hồ sơ về ngân hàng phát sinh (mở/ đóng/ điều chỉnh thông tin dữ liệu ngân hàng... khi có phát sinh)
- Định kỳ lấy sao kê ngân hàng- chuyển lên KTTH lưu trữ hồ sơ
- Thực hiện rút tiền mặt về nhập quỹ khi có phát sinh
3. Xuất hóa đơn bán hàng
- Kiểm tra bill thanh toán của khách hàng đúng số tiền thì xuất hóa dơn từ máy tính tiền theo thực tế phát sinh (có văn bản hướng dẫn)
4. Báo cáo quỹ tiền mặt
- Cuối ngày báo cáo quỹ tiền mặt lên nhóm NB - Kế toán gửi KTT và BLĐ
5. Kiểm soát và tuân thủ nội bộ
- Tuân thủ các quy trình, quy định quản lý tiền mặt, ngân hàng và các quy định nội bộ khác của Công ty.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn và đúng quy định.
- Bảo mật thông tin tài chính, thông tin thanh toán và hồ sơ công nợ của doanh nghiệp.
- Chủ động phát hiện bất cập trong quy trình thanh toán, quản lý công nợ, kiểm soát chi phí và đề xuất phương án cải tiến.