NV Kế Toán Doanh Thu - Phòng khám Cầu Giấy

- Kiểm tra, cập nhật số liệu doanh thu và hạch toán kịp thời, đầy đủ các khoản doanh thu, giảm trừ doanh thu, miễn giảm theo chính sách... từ các hoạt động bán hàng và dịch vụ của Bệnh viện.
- Kiểm tra soát xét báo cáo doanh thu của Thu ngân/CSKH, Kế toán viện phí; Thông báo cho Thu ngân/Kế toán viện phí kiểm tra lại báo cáo và số liệu kịp thời.
- Lập phiếu thu tiền bán hàng sau khi đã kiểm tra đúng số liệu các báo cáo bán hàng và dịch vụ của Thu ngân/CSKH, Kế toán viện phí. Đối chiếu với thủ quỹ tiền mặt trên hệ thống phần mềm quản lý.
- Lập phiếu thu tiền mặt với một số trường hợp và theo yêu cầu của các Khoa/Phòng/Bộ phận để truy thu tiền BHYT, tiền phí đào tạo nhân viên nghỉ việc, đền bù tổn thất ...
- Kiểm tra và rà soát các khoản ứng trước của khách hàng, các khoản còn thừa của khách hàng...; Phối hợp các Khoa/Phòng/Bộ phận để kiểm tra tất toán công nợ và ghi nhận đủ doanh thu.
- Phối hợp với Kế toán phần hành phụ trách kiểm tra, rà soát và đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng giao dịch và thanh toán bằng tiền mặt và qua ngân hàng, chuyển khoản thông chuyển khoản, cà thẻ máy POS, ví điện tử ...
- Theo dõi và đối soát công nợ của khách hàng Bảo hiểm tư nhân/bảo lãnh; Bảo hiểm y tế, Khách Công ty; Khách đoàn vào các tài khoản tương ứng.
- Hạch toán, theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu do chi hộ dịch vụ Tế bào gốc (TA HCM);VNutrihome (HN); dịch vụ gửi mẫu cho NH mô của các đối tác: TA HCM; Vinmec, Medlatec...
- Phối hợp với Kế toán phần hành phụ trách hạch toán kế toán, ghi nhận và phân bổ các doanh thu nhận trước đúng kỳ, đầy đủ và đúng quy định;
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan cung cấp thông tin thực hiện dịch vụ Tế bào gốc, dịch vụ đào tạo, gói tiêm chủng (nếu có), BHYT, BHTN ... để xuất hóa đơn và phân tách doanh thu hoàn thành và doanh thu dở dang từ các dịch vụ thực hiện.
- Kiểm tra hồ sơ và tính toán số tiền được miễn giảm, số còn phải thu còn lại sau miễn giảm cho khách hàng theo đúng chính sách ngoại giao của Bệnh viện.
- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu hoàn bill của CSKH do KH không sử dụng dịch vụ hoặc KH có BHYT trái tuyến nhập viện trong ngày, kiểm tra hồ sơ hợp lệ và trạng thái phát hành hóa đơn, thực hiện hoàn bill trên Hsoft.
- Lập báo cáo công việc và các báo cáo cung cấp số liệu, tài liệu liên quan về doanh thu cho từng loại hình cho Cấp trên định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu.
- Tổng hợp hồ sơ, đóng cuốn, phân loại, lưu giữ và bảo quản các hồ sơ, chứng từ kế toán quan trọng: hợp đồng (bản scan-copy), phiếu thanh toán, liên cà thẻ, các hồ sơ miễn giảm ngoại giao được BGĐ phê duyệt.