Payment Accountant| Kế toán Thanh toán

Collect and review all supporting documents required for payment processing (Purchase Requisitions, Purchase Orders, Goods Receiving Notes/Receiving Reports, Invoices, etc.), ensuring accuracy, completeness, validity, and compliance with company policies before filing them by vendor for paymen
Thu thập và rà soát tất cả các chứng từ hỗ trợ cần thiết cho việc xử lý thanh toán (Phiếu Đề nghị Mua hàng, Đơn đặt hàng, Biên bản/Nhật ký nhận hàng, Hóa đơn, v.v.), đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ và tuân thủ các chính sách của công ty trước khi lưu hồ sơ theo tên nhà cung cấp để thanh toán.
Prepare Accounts Payable (AP) vouchers and process payments accurately and on time in accordance with the approved payment schedule.
Lập chứng từ thanh toán công nợ phải trả (Accounts Payable vouchers) và xử lý thanh toán kịp thời, chính xác theo lịch thanh toán đã được phê duyệt.
Record all Accounts Payable transactions in the AP sub-ledger and ensure proper reconciliation between the Accounts Payable sub-ledger and the General Ledger.
Hạch toán tất cả các giao dịch công nợ phải trả vào sổ phụ (sub-ledger) và đảm bảo đối chiếu khớp đúng giữa sổ phụ công nợ phải trả và Sổ Cái (General Ledger).
Maintain an organized and up-to-date filing system for all creditors/vendors, ensuring that outstanding invoices are properly reflected in the Accounts Payable Aging Report.
Duy trì hệ thống lưu trữ hồ sơ của tất cả các chủ nợ/nhà cung cấp một cách có tổ chức và cập nhật, đảm bảo các hóa đơn chưa thanh toán phù hợp với báo cáo tuổi nợ công nợ phải trả (AP aging report).
Perform monthly reconciliations of Accounts Payable sub-ledger accounts against vendor statements and promptly resolve any discrepancies.
Thực hiện đối chiếu hàng tháng các tài khoản sổ phụ công nợ phải trả với sao kê của nhà cung cấp và xử lý kịp thời các chênh lệch.
Generate payment summary reports from the accounting system and ensure that all approved invoices are settled within the agreed credit terms.
Lập các báo cáo tổng hợp thanh toán của hệ thống và đảm bảo các hóa đơn đã được phê duyệt được thanh toán trong thời hạn tín dụng đã thỏa thuận.
Apply appropriate "PAID" stamps or markings to all payment documents after approval to prevent duplicate payments.
Đóng dấu thích hợp lên tất cả các chứng từ đã thanh toán sau khi được phê duyệt để ngăn ngừa việc thanh toán trùng lặp.
Safeguard cheque books and control cheque issuance in accordance with established internal control procedures.
Bảo quản sổ séc và kiểm soát việc phát hành séc theo đúng các quy trình kiểm soát nội bộ.
Assist with month-end closing activities and provide the necessary documentation for internal and external audits.
Hỗ trợ các quy trình khóa sổ cuối tháng và cung cấp các tài liệu cần thiết cho các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài.
Coordinate with the Procurement, Cost Control, and other relevant departments to ensure smooth and efficient payment operations.
Phối hợp với bộ phận Mua hàng (Procurement), Kiểm soát Chi phí (Cost Control) và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra suôn sẻ.