[Tây Ninh] Trưởng Bộ phận Nguồn vốn

I. QUẢN LÝ CƠ CẤU VỐN & HUY ĐỘNG VỐN
1. Xây dựng, đề xuất và quản lý quy định, quy trình về cơ cấu vốn và huy động vốn, bao gồm phân cấp sử dụng vốn theo khung tài chính của Tập đoàn.
2. Lập kế hoạch nhu cầu vốn trung - dài hạn trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của AgriC; đề xuất phương án huy động vốn phù hợp về kỳ hạn, chi phí và cấu trúc.
3. Triển khai các giải pháp tài trợ vốn lưu động và công cụ tài chính (ví dụ: phối hợp vận hành SCF, tài trợ thương mại, bao thanh toán), gắn với hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng, dựa trên hạn mức tín dụng đã được phê duyệt và quan hệ ngân hàng hiện hữu.
II. QUẢN LÝ DANH MỤC NỢ VAY
1. Quản lý danh mục nợ vay của AgriC và các đơn vị, bao gồm theo dõi kỳ hạn, lãi suất, tỷ giá, lịch trả nợ và các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng tín dụng.
2. Tổng hợp và báo cáo tình hình vay nợ cho AgriS, các đơn vị trong AgriC và cơ quan Nhà nước theo quy định.
III. ĐẦU TƯ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
1. Quản lý danh mục tiền gửi kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn trong phạm vi phân quyền; đề xuất phương án phân bổ nguồn tiền nhàn rỗi trên cơ sở dự báo dòng tiền, bảo đảm yêu cầu thanh khoản và an toàn vốn.
2. Phối hợp đánh giá hiệu quả tài chính và theo dõi các khoản đầu tư dài hạn của AgriC; thực hiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, chuyển nhượng, thoái vốn hoặc thanh lý khoản đầu tư theo chỉ định của AgriC.
3. Phối hợp báo cáo cơ quan chức năng về dự án đầu tư và thực hiện thủ tục liên quan đến người đại diện vốn góp, người đại diện quản lý theo quy định.
IV. QUẢN TRỊ RỦI RO LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG VỐN
1. Nhận diện, đánh giá và theo dõi rủi ro liên quan đến hoạt động vốn và đầu tư: cơ cấu vốn và kỳ hạn nợ, lãi suất và tỷ giá trên danh mục nợ vay, đối tác, hiệu quả đầu tư và tuân thủ điều khoản tín dụng.
2. Đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro trong phạm vi phụ trách để Trưởng phòng phê duyệt; triển khai và theo dõi kết quả theo khung đã được duyệt.
3. Đánh giá hiệu quả các giải pháp vốn và đầu tư, tác động đến tính bền vững của cơ cấu vốn; lập báo cáo định kỳ, đột xuất về chi phí vốn, nợ vay và danh mục đầu tư.
4. Phân công, hướng dẫn và đánh giá nhân sự trong bộ phận; chuẩn hóa biểu mẫu, dữ liệu và quy trình phối hợp với Kế toán, TCKH và các đơn vị.