Trưởng Bộ Phận Thanh Toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Quản lý toàn bộ hoạt động thanh toán của Group, đảm bảo đúng hạn, chính xác, tuân thủ và kiểm soát tốt rủi ro. Phối hợp với Treasury và FP&A trong lập kế hoạch chi, dự báo dòng tiền và quản trị vốn lưu động. Quản lý đội ngũ, cải tiến quy trình và phát triển hệ thống thanh toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Quản lý hoạt động thanh toán
Quản lý các giao dịch thanh toán trong nước, quốc tế và nghiệp vụ ngân hàng.
Kiểm soát tiến độ, chất lượng hồ sơ và xử lý các trường hợp phát sinh.
Thiết lập tiêu chuẩn, thời hạn và quy trình phối hợp giữa các đơn vị.
2. Kế hoạch thanh toán & dòng tiền
Lập và quản lý kế hoạch thanh toán tuần/tháng dựa trên công nợ và nhu cầu chi.
Phối hợp Treasury, FP&A xây dựng và cập nhật kế hoạch, dự báo dòng tiền.
Phân tích thực tế so với kế hoạch, cảnh báo biến động và đề xuất điều chỉnh lịch thanh toán.
3. Kiểm soát rủi ro & dữ liệu
Kiểm soát hồ sơ, thông tin thụ hưởng, phân quyền và quy trình phê duyệt thanh toán.
Kiểm soát L/C, giải ngân, trả nợ, ký quỹ và bảo lãnh theo phương án được duyệt.
Đảm bảo số liệu thanh toán, số dư ngân hàng và báo cáo thu chi chính xác; phối hợp Kế toán đối chiếu và xử lý chênh lệch.
4. Cải tiến & số hóa
Rà soát, chuẩn hóa và cải tiến quy trình thanh toán, đối chiếu và báo cáo.
Phối hợp IT, Kế toán và ngân hàng triển khai các giải pháp SAP, phê duyệt điện tử và tự động hóa.
Xây dựng báo cáo quản lý, giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót.
5. Quản lý hiệu quả hoạt động
Xây dựng và theo dõi KPI về thời gian xử lý, tỷ lệ đúng hạn, độ chính xác và hồ sơ tồn đọng.
Phân tích chi phí, thanh toán sớm/quá hạn và đề xuất giải pháp tối ưu dòng tiền.
Theo dõi chất lượng dịch vụ, phí giao dịch và phối hợp Treasury làm việc với ngân hàng.
6. Quản lý & phát triển đội ngũ
Phân bổ công việc, giao mục tiêu và kiểm soát kết quả của bộ phận.
Đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực nhân viên.
Xây dựng nhân sự kế thừa, đảm bảo hoạt động thanh toán liên tục.
7. Phối hợp & công việc khác
Phối hợp với Treasury: Treasury quản lý nguồn vốn, thanh khoản, hạn mức tín dụng và bảo lãnh; Cash Management quản lý nhu cầu chi và tổ chức thực hiện thanh toán theo phương án được duyệt.
Tuân thủ quy định, văn hóa và nguyên tắc của Công ty.
Tham gia các dự án và hoạt động chung của Công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
Tham gia quản trị dòng tiền, vốn lưu động và các dự án số hóa tài chính trên phạm vi Group.
Phát triển năng lực quản lý đội ngũ và hệ thống tài chính.
Có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý Treasury/Cash Management/Tài chính theo năng lực và định hướng tổ chức.