Chuyên Viên Kế Toán Giao Dịch

1. Quản lý tài khoản tiền và chứng khoán của khách hàng
• Thực hiện các giao dịch nộp tiền, rút tiền, chuyển khoản giữa tài khoản chứng khoán và tài khoản ngân hàng của khách hàng.
• Kiểm tra, đối soát số dư tiền và chứng khoán trên hệ thống.
• Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục liên quan đến tài khoản giao dịch.
2. Đối soát và kiểm tra giao dịch
• Đối soát các lệnh mua/bán chứng khoán, xác nhận tiền về, chứng khoán về cho khách hàng.
• Kiểm tra, xử lý các trường hợp lỗi giao dịch, chậm tiền, chậm chứng khoán.
• Theo dõi và đối chiếu số dư tiền, chứng khoán giữa hệ thống nội bộ và ngân hàng lưu ký.
3. Quản lý và hạch toán các khoản phí, lãi vay ký quỹ (margin)
• Tính toán, theo dõi phí giao dịch, lãi vay margin, phí dịch vụ phát sinh của khách hàng.
• Hạch toán các khoản phí, hoa hồng môi giới, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.
• Kiểm tra và đảm bảo số liệu chính xác, đúng quy định.
4. Báo cáo tài chính và tuân thủ quy định
• Lập báo cáo giao dịch tiền, chứng khoán hàng ngày theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Trung tâm Lưu ký (VSD).
• Đảm bảo các giao dịch tuân thủ quy định pháp luật, chính sách của công ty.
• Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và cơ quan quản lý khi có yêu cầu.
5. Hỗ trợ các bộ phận liên quan
• Phối hợp với bộ phận môi giới, dịch vụ khách hàng để xử lý các yêu cầu giao dịch của khách hàng.
• Hỗ trợ bộ phận kế toán tổng hợp trong việc lập báo cáo tài chính, thuế.
• Hỗ trợ khách hàng trong việc tra soát giao dịch, khiếu nại liên quan đến tài khoản.