Nhiệm vụ 1: Thực hiện các nghiệp vụ kề toán thanh toán, lập kế hoạch và hồ sơ thanh toán:
- 1.1. Thực hiện các nghiệp vụ kê toán thanh toán, thu/chi hàng ngày: thu tiền khách hàng, thu tiền cổ đông, thu các khoản.
- 1.2 Kiểm tra thông tin chứng từ thanh toán đảm bảo chính xác, đầy đủ và hợp lệ theo phê duyệt;
- 1.3 Lập hồ sơ mở tài khoản ngân hàng; Lập ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi chính xác, kịp thời theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt;
- 1.4 Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp/ nhà thầu hàng tuần; Lên kế hoạch dòng tiền;
- 1.5 Cập nhật tình trạng đã thanh toán định kỳ.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện Hạch toán kế toán, kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
- 2.1 Hạch toán lên phần mềm kế toán các bút toán thu, chi, định khoản phát sinh hàng ngày đầy đủ, chính xác liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
- 3.2. Đối chiếu số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày và cuối tháng;
- 3.3. Thực hiện kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt định kỳ/bất thường theo quy định của Công ty;
Nhiệm vụ 3: Lưu trữ chứng từ thanh toán ngân hàng, thanh toán tiền măt, hợp đồng và các hồ sơ liên quan:
- 3.1. Lưu trữ chứng từ thanh toán, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán/ Thuế/ tập đoàn;
- 3.2. Cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng, phụ lục hợp đồng tiền gửi phát sinh;
- 3.3. Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện Báo cáo tiền nhanh & báo cáo số dư tiền
- 4.1 Lập báo cáo tiền nhanh; Lập báo cáo số dư tiền tại ngày cuối cùng của tháng; Thực hiện các báo cáo khác;
- 4.2 Giữ và phát triển mối quan quan hệ tốt đẹp với các ngân hàng để tạo điều kiện thực hiện giao dịch được thuận lợi.
- Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.
