Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán - Đi Làm Ngay

- Theo dõi, hạch toán báo nợ (các khoản thanh toán ngân hàng đối ứng NCC), báo có tiền gửi (các khoản tiền về của khách hàng).
- Soát xét khớp số liệu trên phần mềm và sổ phụ ngân hàng.
- Thực hiện báo cáo số dư định kỳ trong ngày, hàng ngày.
- Thực hiện lập ủy nhiệm chi ngân hàng và gửi mail, theo dõi giao dịch với ngân hàng.
- Lập phiếu thu tiền mặt (ít phát sinh).
- Giao nhận chứng từ, sổ phụ với ngân hàng, soát, tập hợp chứng từ ngân hàng và đóng chứng từ sổ phụ.
- Kiểm tra, rà soát các hồ sơ vay mới phát sinh hàng ngày bằng hồ sơ cứng trước khi thanh toán.
- Đối chiếu số liệu vay, trả nợ ngân hàng phòng tài chính hạch toán trên phần mềm với số liệu ngân hàng.
- Tập hợp chứng từ vay, đóng sổ, lưu trữ.
- Thực hiện duyệt xác nhận hồ sơ đã thanh toán trên phần mềm FPT.
- Hạch toán các phát sinh giao dịch chứng khoán phát sinh.
- Hạch toán sao kê tài khoản chứng khoán, hóa đơn thu phí của các bên chứng khoán.
- Cuối tháng tập hợp lưu chứng từ, soát xét chứng từ các bên chứng khoán (sao kê tài khoản, các hợp đồng mua, bán cổ phiếu, trái phiếu...) hồ sơ cứng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.