1/Quản lý dòng tiền và thanh khoản
Xây dựng và vận hành mô hình dự báo cash flow ngắn hạn và trung hạn cho công ty
Theo dõi và tối ưu vị thế tiền mặt hàng ngày, đảm bảo thanh khoản đáp ứng nhu cầu mua nguyên liệu, vận hành nhà máy và nghĩa vụ tài chính.
Phát hiện sớm rủi ro cash gap và đề xuất phương án xử lý kịp thời (vay ngắn hạn, điều chỉnh lịch thanh toán AP, đôn đốc thu hồi AR).
Phối hợp với bộ phận kế toán và FP&A để đảm bảo dự báo dòng tiền phản ánh đúng
kế hoạch sản xuất và kinh doanh.
2/Quản lý rủi ro ngoại tệ
Theo dõi diễn biến thị trường ngoại hối và cung cấp khuyến nghị kịp thời cho
giám đốc tài chính.
3/Quan hệ ngân hàng và quản lý tín dụng
Quản lý mối quan hệ với các ngân hàng đối tác, đàm phán hạn mức tín dụng, lãi suất, phí dịch vụ và điều kiện vay vốn ngắn hạn.
Quản lý danh mục các công cụ tài chính ngắn hạn: vay vốn lưu động, chiết khấu L/C, bao thanh toán xuất khẩu (factoring), bảo lãnh ngân hàng và các sản phẩm phái sinh, tài chính (trái phiếu,....)
Tối ưu chi phí tài chính ngân hàng cho toàn công ty thông qua tập trung hóa quan hệ và đàm phán theo quy mô.
4/Kiểm soát và tuân thủ
Xây dựng và duy trì chính sách quản lý treasury, quy trình kiểm soát nội bộ cho các giao dịch tài chính.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Phối hợp với Ban Kiểm soát Nội bộ và kiểm toán độc lập trong các vấn đề liên quan đến hoạt động treasury.
Báo cáo định kỳ về trạng thái thanh khoản, rủi ro tỷ giá và hiệu quả hoạt động treasury cho CFO và Ban điều hành.
5/Chuyển đổi số và cải tiến quy trình
Chủ trì lộ trình số hóa hoạt động treasury: từ mô hình dự báo cash flow hiện đang thực hiện hoàn toàn bằng Excel sang dashboard tích hợp dữ liệu thực tế từ hệ thống ERP.
Phối hợp với Data Team và IT để xây dựng báo cáo cash flow, KPI thanh khoản (DSO, DPO, Cash Gap) trên nền tảng hệ thống.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc tương đương.
Có các chứng chỉ quốc tế (CTP, ACCA, CPA) là lợi thế.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực treasury, tài chính doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại.
Có kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp xuất khẩu hoặc có hoạt động thanh toán quốc tế (L/C, T/T, D/A, D/P).
Đã từng quản lý dòng tiền đa công ty hoặc tập đoàn có nhiều đơn vị thành viên.
Có kinh nghiệm đàm phán với ngân hàng, quản lý hạn mức tín dụng và các công cụ tài trợ thương mại.
Thành thạo xây dựng mô hình tài chính, dự bá cash flow bằng Excel ở mức nâng cao.
Hiểu biết tốt về
kế toán tài chính (FI), đặc biệt là các bút toán AR/AP liên quan đến dòng tiền.
Am hiểu các quy định quản lý ngoại hối Việt Nam và thông lệ thanh toán quốc tế.
Kỹ năng đàm phán tốt với đối tác ngân hàng.
Khả năng giao tiếp và trình bày rõ ràng với Ban điều hành cấp cao.
Giao tiếp tiếng Anh tốt.
