1. Mục tiêu vị trí
Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và kiểm soát công tác kế toán - tài chính của HDCapital và các quỹ đầu tư do Công ty quản lý, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán, pháp luật chứng khoán và đáp ứng yêu cầu quản trị, báo cáo cho Ban Điều hành và cơ quan quản lý.
2. Trách nhiệm chính
a. Quản lý công tác kế toán - tài chính
• Tham gia tổ chức, vận hành và kiểm soát hệ thống kế toán của Công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư.
• Lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị nội bộ.
• Kiểm soát hạch toán kế toán các nghiệp vụ đầu tư chứng khoán, giao dịch quỹ, phân phối lợi nhuận.
• Theo dõi, đối soát và quản lý dòng tiền, tài khoản ngân hàng, làm việc với ngân hàng giám sát/lưu ký và các bên liên quan.
b.
Kế toán quỹ đầu tư và chứng khoán
• Thực hiện và kiểm soát công tác kế toán quỹ đầu tư: NAV, AUM, phí quản lý, phí giám sát, phí phân phối.
• Phối hợp với ngân hàng giám sát, VSDC trong việc đối chiếu, xác nhận số liệu kế toán quỹ.
• Đảm bảo việc ghi nhận, báo cáo các giao dịch chứng khoán, phái sinh (nếu có) đúng quy định.
c. Tuân thủ, báo cáo và làm việc với cơ quan quản lý
• Thực hiện và giám sát tuân thủ Luật Kế toán, Luật Chứng khoán và các thông tư, nghị định liên quan đến công ty quản lý quỹ.
• Lập và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.
• Là đầu mối làm việc với kiểm toán độc lập, ngân hàng giám sát, cơ quan thuế dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.
d. Quản trị nội bộ và kiểm soát rủi ro
• Tham gia xây dựng, rà soát và cập nhật các quy trình, quy chế kế toán - tài chính nội bộ.
• Kiểm soát rủi ro kế toán, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và bảo mật số liệu tài chính.
• Tham mưu cho Ban Điều hành về chính sách tài chính, kế toán và phân phối lợi nhuận.
e.
Quản lý nhân sự và đào tạo
• Hỗ trợ Trưởng trong việc quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ kế toán.
• Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho nhân sự kế toán liên quan đến hoạt động quản lý quỹ và chứng khoán.
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
• BẮT BUỘC: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán, trong đó có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò
Kế toán trưởng hoặc Phó trưởng phòng Kế toán .
• Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế (VAS, IAS/IFRS), quy định về kế toán chứng khoán và quỹ đầu tư.
• Am hiểu các quy định của Luật Chứng khoán, chế độ báo cáo tài chính đối với công ty quản lý quỹ.
• Có kinh nghiệm làm việc với kiểm toán, ngân hàng giám sát, cơ quan quản lý.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng, CPA, ACCA.
• Cẩn trọng, trung thực, tư duy tuân thủ cao; bảo mật thông tin tuyệt đối.
