Quản Lý Bộ Phận Tài Chính - Kế Hoạch

I. Trách nhiệm Quản lý (30%)
1. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hoạt động của BP.TCKH (10%)
• Thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động của BP.TCKH phù hợp với chiến lược và chỉ tiêu hoạt động hàng năm của Khối Tài Chính
• Thực hiện các kỳ họp thường xuyên, định kỳ để hướng dẫn triển khai các công việc kịp thời phù hợp với yêu cầu quản trị.
2. Quản lý thực hiện mục tiêu và kế hoạch hoạt động của BP.TCKH (10%)
• Sắp xếp, phân bổ nguồn lực (bao gồm nhân lực, tài chính...) và triển khai các kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của Phòng/Khối
• Đánh giá kết quả triển khai các kế hoạch hành động của BP.TCKH và đề xuất các điểm cần cải thiện.
• Báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
3. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên của BP.TCKH (10%)
• Xác định yêu cầu về nhân lực (định biên, năng lực, v.v.); xây dựng kế hoạch tuyển dụng, lộ trình đào tạo nhân sự và xây dựng đội ngũ kế thừa.
• Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhằm lựa chọn được nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc.
• Quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên như: Thiết lập các chỉ tiêu đo lường; tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc và rà soát kết quả đánh giá ...
II. Trách nhiệm chuyên môn (70%)
1. Quản lý nghiệp vụ chung về tài chính kế hoạch (60%)
1.1 Kiểm soát và báo cáo theo dõi tình hình triển khai dự án (20%)
• Đầu mối tiếp nhận báo cáo số liệu định kỳ/bất thường của Phòng Kiểm soát chi phí và hợp đồng/ Ban Điều hành dự án.
• Phân tích, đánh giá, đối chiếu số liệu việc thực hiện dự án so với kế hoạch/ phương án kinh doanh thi công được phê duyệt các Ban Điều hành dự án theo tháng/quý và đưa ra các đề xuất/kiến nghị (nếu có) để đảm bảo việc hoàn thành dự án theo kế hoạch ngân sách sản lượng/doanh thu/lợi nhuận gộp của dự án theo PAKD Thi công.
1.2 Lập và tổng hợp kế hoạch ngân sách hàng năm (25%)
• Đầu mối tiếp nhận kế hoạch ngân sách ghi nhận sản lượng/doanh thu/chi phí/lợi nhuận gộp của các Ban Điều hành dự án trong Tổng Công ty theo quy trình lập Ngân sách.
• Tổng hợp thông tin kế hoạch ngân sách ghi nhận sản lượng/doanh thu/chi phí/lợi nhuận gộp của các dự án theo từng ngành nghề/mảng kinh doanh của Tổng Công ty.
• Rà soát, phản biện, kiến nghị/đề xuất điều chỉnh (nếu có) để kế hoạch ngân sách của dự án, ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngân sách và mục tiêu chiến lược của Tổng Công ty.
• Phối hợp và tổng hợp với các Công ty con, Công ty liên kết xây dựng ngân sách.
• Định kỳ (quý/bán niên) tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách và tổng hợp việc cập nhật, dự phóng tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách các quý/bán niên tiếp theo của các dự án, ngành nghề/mảng kinh doanh phù hợp với ngân sách và mục tiêu chiến lược cả năm của Tổng Công ty.
1.3 Đánh giá, phân tích các rủi do trong công tác thực hiện kế hoạch ngân sách (15%)
• Định kỳ theo dõi tình hình thực tế phát sinh của các yếu tố tác động đến chi phí và các hoạt động trọng yếu, báo cáo kịp thời cho cấp quản lý để nắm thông tin và xử lý các tình huống (nếu có).
• Thực hiện phân tích chênh lệch, yêu cầu giải trình và đưa ra ý kiến từ phương diện tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách của các dự án.
• Đề xuất các phương án nhằm cải thiện hiệu quả trong việc lập Kế hoạch tài chính và thực hiện triển khai các chỉ đạo của cấp quản lý về việc lập và kiểm soát tài chính.
1.4 Công tác quản trị, phân tích tài chính
• Xây dựng mô hình tài chính và data.
• Xây dựng các biểu mẫu báo cáo quản trị.
• Báo cáo thu chi hàng ngày, tuần.
• Phối hợp với các phòng ban rà soát, theo dõi và lập báo cáo quản trị về: doanh thu, sản lượng, kết quả kinh doanh, dòng tiền của Công ty.
• Rà soát và tổng hợp báo cáo dòng tiền các dự án.
• Báo cáo chi phí thực tế của từng đơn vị/ bộ phận theo kỳ (tháng/ quý/ năm).
• Đánh giá báo cáo tài chính của công ty.
• Nghiên cứu và phối hợp với các bộ phận thực hiện các phương án M&A.
• Quản lý các Công ty con, Công ty liên kết.
• Xây dựng quy trình, quy chế, quy định tài chính của Tổng Công ty.
2. Quản lý việc xây dựng các quy chế, quy trình quản lý về tài chính phù hợp với yêu cầu quản trị của Tổng công ty. (5%)
3. Tuân thủ các chế độ báo cáo theo quy định của Tổng Công ty. (5%)