Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán Ngân Hàng

1. Quản lý giao dịch thanh toán
Thực hiện thanh toán các khoản chi phí hoạt động, mua hàng, dịch vụ cho nhà cung cấp theo đúng hạn mức và hợp đồng.
Kiểm tra, đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp lệ trước khi thực hiện thanh toán.
Theo dõi, kiểm soát các giao dịch thanh toán qua ngân hàng, tiền gửi, tiền vay.
Phối hợp với bộ phận mua hàng, kế toán công nợ để đảm bảo thanh toán đúng hạn và chính xác.
2. Quản lý tài khoản ngân hàng
Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng, đảm bảo số liệu chính xác và khớp với sổ sách kế toán.
Kiểm tra, hạch toán các giao dịch thu/chi qua ngân hàng hàng ngày.
Đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ kế toán, xử lý các chênh lệch (nếu có).
Quản lý các khoản vay, tín dụng ngân hàng, theo dõi lãi suất, thời hạn thanh toán.
3. Báo cáo và kiểm soát dòng tiền
Lập báo cáo dòng tiền hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Dự báo dòng tiền để đề xuất phương án tối ưu hóa sử dụng vốn.
Theo dõi tình hình thanh toán, đảm bảo không xảy ra tình trạng nợ quá hạn hoặc thiếu vốn.
4. Kiểm soát chứng từ và tuân thủ quy định
Lưu trữ hồ sơ thanh toán, hồ sơ giao dịch ngân hàng theo quy định.
Đảm bảo các khoản thanh toán tuân thủ quy định nội bộ và pháp luật.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, làm việc với ngân hàng khi cần.