CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH QUỸ

Trang chủ
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH QUỸ
Tuyển dụng
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH QUỸ
Địa điểm: Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP.HCM, Việt Nam
Chức vụ : Chuyên viên
Kinh nghiệm: >2 năm
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Trình độ: Đại học trở lên
Số lượng: 1 nhân sự
Thời hạn: 30/11/2026
LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN [protected info]
[protected info]
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp
Đơn vị:
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital)
Bộ phận:
Phòng Vận hành Quỹ
Báo cáo trực tiếp:
Trưởng phòng/Phó phòng Vận hành Quỹ
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ vận hành quỹ đầu tư do HDCapital quản lý, đảm bảo giao dịch, dữ liệu, giá trị tài sản ròng (NAV), báo cáo và các hoạt động liên quan được thực hiện chính xác, kịp thời, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.
Phối hợp với các phòng ban, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký, đại lý chuyển nhượng và các đối tác để đảm bảo hoạt động của các quỹ diễn ra thông suốt.
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
2.1. Vận hành giao dịch chứng chỉ quỹ
Thực hiện và kiểm tra các nghiệp vụ đăng ký mua, bán lại, chuyển đổi, chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định.
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý dữ liệu giao dịch của nhà đầu tư; đối chiếu lệnh giao dịch, tiền và số dư chứng chỉ quỹ.
Phối hợp với đại lý phân phối, đại lý chuyển nhượng và ngân hàng giám sát để xử lý giao dịch đúng thời hạn.
Theo dõi, xử lý các giao dịch lỗi, giao dịch chờ và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu giao dịch và thông tin nhà đầu tư theo quy định.
2.2. Kiểm tra NAV và định giá tài sản quỹ
Phối hợp với ngân hàng giám sát và các đơn vị liên quan kiểm tra, đối chiếu số liệu NAV, giá chứng chỉ quỹ và các khoản phí.
Theo dõi, kiểm tra dữ liệu giá và việc định giá tài sản trong danh mục đầu tư theo Sổ tay định giá.
Kiểm tra số liệu tiền, chứng khoán, trái phiếu, tiền gửi và các tài sản khác của quỹ.
Đối chiếu phí quản lý quỹ, phí lưu ký, phí giám sát, phí phân phối và các khoản chi phí liên quan.
Phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý kịp thời các sai lệch về NAV, giá tài sản hoặc dữ liệu giao dịch.
2.3. Đối soát giao dịch và quản lý tài sản quỹ
Theo dõi và đối chiếu giao dịch đầu tư, thanh toán, chuyển tiền và biến động tài sản của quỹ.
Phối hợp với Bộ phận Đầu tư, Kế toán, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký và VSDC trong quá trình xử lý giao dịch.
Theo dõi các sự kiện liên quan đến chứng khoán như cổ tức, lãi trái phiếu, đáo hạn, quyền mua và các quyền phát sinh khác.
Kiểm tra số dư tiền, chứng khoán và các khoản phải thu, phải trả của quỹ.
Theo dõi lịch thanh toán, kỳ hạn tài sản và các nghĩa vụ liên quan nhằm hạn chế rủi ro vận hành.
2.4. Báo cáo và tuân thủ
Lập và phối hợp lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của quỹ theo quy định và phân công.
Chuẩn bị số liệu, hồ sơ phục vụ họp Ban đại diện quỹ, Đại hội nhà đầu tư, kiểm toán và kiểm tra của cơ quan quản lý.
Theo dõi các giới hạn đầu tư, tỷ lệ tài sản và các chỉ tiêu tuân thủ thuộc phạm vi vận hành được phân công; báo cáo kịp thời các trường hợp sai lệch.
Phối hợp với Pháp chế - Tuân thủ, Kế toán và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin.
Đảm bảo hoạt động vận hành tuân thủ Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Sổ tay định giá, quy trình nội bộ và quy định pháp luật.
2.5. Phát triển sản phẩm và cải tiến hệ thống
Tham gia xây dựng, rà soát và cập nhật quy trình vận hành các quỹ đầu tư.
Phối hợp triển khai các sản phẩm mới như quỹ mở, quỹ thành viên, quỹ chỉ số, quỹ thị trường tiền tệ và quỹ đầu tư bất động sản.
Tham gia kiểm thử, vận hành và cải tiến hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ, Transfer Agency, eKYC và các phần mềm quản lý quỹ.
Đề xuất giải pháp tự động hóa, giảm thao tác thủ công, nâng cao chất lượng dữ liệu và hiệu quả xử lý giao dịch.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Vận hành Quỹ.
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
3.1. Trình độ và kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Chứng khoán hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 02-03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành quỹ, kế toán quỹ, lưu ký chứng khoán hoặc các nghiệp vụ liên quan.
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký hoặc đại lý chuyển nhượng.
Ưu tiên ứng viên đã trực tiếp tham gia vận hành quỹ mở, tính toán/kiểm tra NAV, xử lý giao dịch chứng chỉ quỹ hoặc đối soát tài sản quỹ.
3.2. Kiến thức chuyên môn
Hiểu biết về thị trường chứng khoán, sản phẩm quỹ đầu tư và các nghiệp vụ giao dịch chứng chỉ quỹ.
Có kiến thức về NAV, định giá tài sản, Fund Accounting, Custody và Transfer Agency.
Nắm được các quy định pháp luật cơ bản về quản lý quỹ và hoạt động chứng khoán.
Thành thạo Excel và các công cụ xử lý, đối chiếu dữ liệu.
Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý quỹ hoặc hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ là lợi thế.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
3.3. Kỹ năng và phẩm chất
Cẩn thận, chính xác, trung thực và có trách nhiệm cao.
Có khả năng xử lý số liệu, phát hiện sai lệch và giải quyết vấn đề.
Chủ động, có khả năng phối hợp tốt với các phòng ban và đối tác.
Có tư duy kiểm soát rủi ro và ý thức tuân thủ.
Có khả năng làm việc dưới áp lực về thời hạn giao dịch và báo cáo.
Bảo mật thông tin nhà đầu tư, giao dịch và tài sản quỹ.
QUYỀN LỢI
Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty.
Cơ hội tham gia vận hành nhiều loại hình quỹ và phát triển các sản phẩm đầu tư mới.
Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý quỹ, vận hành quỹ và thị trường chứng khoán.
Lộ trình phát triển lên vị trí Chuyên viên cao cấp, Trưởng nhóm hoặc Phó Trưởng phòng Vận hành Quỹ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý quỹ và đầu tư.
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của Công ty.
THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
Ứng viên gửi CV về bộ phận Nhân sự HDCapital.
Tiêu đề:
[ỨNG TUYỂN] Chuyên viên Vận hành Quỹ - HDCapital - Họ và tên
Vị trí liên quan
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH QUỸ
Thời hạn nộp hồ sơ: 30/11/2026
58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
Thời hạn nộp hồ sơ: 30/11/2026
58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ
Thời hạn nộp hồ sơ: 30/11/2026
58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
Nộp hồ sơ ứng tuyển
Nếu bạn có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng điền đầy đủ thông tin theo form dưới đây.
Đính kèm hồ sơ của bạn (rar,zip,doc,docx,pdf, <1MB)
Bằng việc bấm vào nút "Gửi thông tin", bạn đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Quy định về Xử lý Dữ liệu cá nhân của HDCapital.