- Kiếm tra phê duyệt mặt hàng, đơn hàng, hợp đồng và phát hành hóa đơn GTGT
- Kiểm tra, rà soát, hạch toán hoá đơn đầu vào, bộ chứng từ nhập khẩu
- Hạch toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Theo dõi, quản lý hợp đồng bán hàng, đơn hàng và các chứng từ bán hàng khác
- Theo dõi, quản lý hợp đồng mua vào, hoá đơn mua vào và các chứng từ mua hàng khác
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, đóng sổ sách kế toán
- Nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng nhóm, KTT.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
- Kiểm tra phê duyệt các nội dung trên hợp đồng như: hàng hoá, đơn giá, các điều khoản về thanh toán và giao nhận; Phối hợp với
kế toán thanh toán,
kế toán doanh thu để xác nhận tình trạng thanh toán, giao hàng, công nợ tồn đọng trước khi phát hành hoá đơn GTGT
- Kiểm tra, rà soát thông tin trên hoá đơn đầu vào, loại bỏ các hoá đơn bất hợp pháp và hạch toán nghiệp vụ liên quan
- Kiểm tra, rà soát các bộ chứng từ nhập khẩu, hạch toán các khoản thuế phát sinh và định khoản nghiệp vụ nhập khẩu
- Quản lý, lưu trữ hợp đồng kinh tế, hợp đồng bán hàng và các chứng từ bán hàng khoa học, hợp lý; Đốc thúc
nhân viên kinh doanh hoàn thiện chứng từ theo quy định công ty
- Quản lý, lưu trữ hợp đồng mua vào và các chứng từ liên quan khoa học, hợp lý; Yêu cầu kế toán thanh toán và các bộ phận bổ sung đầy đủ hồ sơ, chứng từ đầu vào
- Thu thập sổ quỹ, sổ phụ ngân hàng; Kiểm tra, rà soát hạch toán các nghiệp vụ tiền mặt, tiền gửi
- Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp như khấu hao, phân bổ, trích trước
- Lập biên bản hủy hóa đơn (có phát sinh, và đòi khách hàng ký xác nhận)
- Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng
- Tổ chức quản lý và lưu giữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.
