Sóng Elliott là một công cụ phổ biến được sử dụng để phân tích và dự đoán chuyển động của thị trường. Tuy nhiên, đây lại là một khái niệm khá khó nhắn đối với những trader mới vào nghề. Hãy cùng Joboko.com tìm hiểu xem Sóng Eliiott là gì và các cấu trúc cơ bản của loại sóng này nhé.
Những điều cần biết về Sóng Elliott
Sóng Elliott đề cập đến một lý thuyết (hay nguyên tắc) mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể áp dụng trong phân tích kỹ thuật, nhằm dự đoán thị trường và mô hình giá. Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng, thị trường tài chính luôn có xu hướng phát triển theo một mô hình cụ thể, bất kể khung thời gian.
Lý thuyết này được phát minh bởi kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Theo lý thuyết này, ông phát hiện ra rằng thị trường không biến động một cách hỗn loạn mà "chạy" theo một quy luật có tính chu kỳ do tâm lý con người.
Về cơ bản, lý thuyết sóng Elliott (EWT) gợi ý rằng các chuyển động thị trường sẽ tuân theo một chuỗi chu kỳ tâm lý đám đông tự nhiên, được tạo ra bởi cảm tính thị trường (market sensitive) với sự luân phiên tăng - giảm giá.
Lý thuyết sóng Elliott là cách giúp các nhà đầu tư nhận biết được một cách chính xác xu hướng của thị trường. Lý thuyết này được áp dụng trên các loại thị trường tài chính bị tác động bởi tâm lý đám đông: thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa,...
Một chu kỳ sóng Elliott cơ bản sẽ gồm 8 sóng với cấu trúc 2 pha dạng 5 - 3. Trong đó, pha đầu tiên gồm 5 Sóng động lực di chuyển theo hướng có lợi cho xu hướng chính và được đánh dấu từ 1 - 5, pha thứ 2 gồm 3 Sóng điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại và được đánh dấu theo chữ cái A,B và C.
Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của sóng Elliott
Theo lý thuyết Elliott, thị trường tài chính tạo ra các mô hình có tính chất fractal vì vậy chúng ta sẽ quan sát những biến động trong một khoảng thời gian dài thay vì những đoạn nhỏ (1 - 2 hay 2 - 3). Do đó, chuyển động từ 1 - 5 được coi là một Sóng động lực duy nhất, trong đó sóng 1, 3, 5 được coi là sóng tăng và hai sóng còn lại là sóng giảm. Tương tự, từ A - C sẽ là Sóng điều chỉnh và trong đó: sóng A, C là sóng giảm và sóng B là sóng tăng.
Một chu kỳ sóng Elliott sẽ gồm 2 loại sóng chính đó là Sóng động lực và Sóng điều chỉnh. Tuy nhiên, khi phóng to một Sóng điều chỉnh duy nhất trong chu kỳ ta sẽ thấy cấu trúc 5 sóng nhỏ hơn. Đây gọi là Mô hình 5 sóng và có ba quy tắc để mô tả sự hình thành của mô hình này:
Chu kỳ sóng Elliott gồm những loại sóng chính nào?
Không giống như Sóng động lực, một sóng điều chỉnh của xu hướng chính thường bao gồm 3 sóng nhỏ. Trong đó, có 2 sóng điều chỉnh (ngược xu hướng chính) và 1 sóng đẩy (theo xu hướng chính). Ba sóng này thường được đặt tên là A, B và C. Trong nhiều trường hợp Sóng điều chỉnh vẫn có thể có nhiều hơn 3 sóng nhưng không bao giờ được nhiều hơn 5 sóng.
Sự khác biệt giữa sóng động lực và sóng điều chỉnh
Sóng điều chỉnh này thường có cấu trúc nhỏ hơn về cả độ lớn và thời gian hình thành so với Sóng động lực nhưng đôi lúc nó lại khá phức tạp và khó xác định.
Có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh câu hỏi liệu sóng Elliott có thực sự đem lại hiệu quả. Một số người cho rằng tỷ lệ thành công khi áp dụng sóng Elliott phụ thuộc nhiều vào khả năng của các nhà giao dịch trong việc phân chia chính xác các chuyển động của thị trường thành các xu hướng và điều chỉnh.
Trong thực tế, các sóng này có thể được vẽ theo nhiều cách khác nhau mà không nhất thiết phải phá vỡ các quy tắc của Elliot. Để vẽ các sóng chính xác đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và mức độ chủ quan cao.
Chính vì lý do này mà các chuyên gia cho rằng Lý thuyết sóng Elliott không thực sự đáng tin do tính chất chủ quan cao và một bộ quy tắc được xác định lỏng lẻo. Tuy nhiên, vẫn có hàng nghìn nhà đầu tư và nhà giao dịch thành công trong việc kiếm lợi nhuận nhờ áp dụng các nguyên tắc của Elliott.
Việc sử dụng Lý thuyết sóng Elliott để dự đoán chính xác các chuyển động của thị trường chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Joboko.com mong rằng với những thông tin được đưa ra trong bài viết trên, bạn sẽ nắm bắt được phần nào bản chất và ứng dụng của sóng Elliott trong thực tế.
MỤC LỤC:
1. Sóng Elliott là gì?
2. Chu kỳ sóng Elliott và các cấu trúc cơ bản
3. Sóng Elliott có hiệu quả không?
Đọc thêm: Forex là gì? Các yếu tố tác động đến thị trường Forex
Đọc thêm: Ethereum là gì? Có nên đầu tư Ethereum?